CFD Контракты

CFD / Рынок CFD

CFD (Contract for difference или CFDs) представляет собой соглашение, заключенное на разницу между ценой открытия и ценой закрытия позиции по контракту на различные финансовые инструменты. Наиболее ликвидный в настоящий момент рынок FOREX, также можно отнести к рынку CFD. Если на валютном рынке покупка контракта EUR/USD означает конвертацию европейской валюты в доллары, то покупка акций Intel на рынке CFD контрактов, означает конвертацию долларов в акции Intel. Таким образом, CFD контракты являются альтернативой торговле акциям, фондовым индексам, фьючерсам и другим финансовым инструментам. 

В настоящее время, все большая часть брокерских компаний предлагает клиентам с небольшим и средним капиталом торговлю акциями и товарными фьючерсами именно в виде CFD контрактов. СFD контракты могут заключаться на практически любые ликвидные финансовые инструменты: фьючерсные или спот контракты на нефть, газ, древесину или драгоценные металлы.

CFD контракты, как и любой инструмент имеет свои достоинства и недостатки. Главным отличительным свойством CFD является то, что при торговле CFD контрактами не происходит реальной поставки того инструмента, по которому заключается сделка. Клиент покупает CFD на акции или фьючерсы, а затем обязательно продает их, извлекая спекулятивную прибыль от изменения цены. Уникальность CFD контрактов заключается в том, что абсолютно в любой момент времени у клиента будет возможность заключить сделку в полном объёме  на предлагаемые финансовые инструменты, что иногда затруднительно  сделать при торговле "реальными" биржевыми контрактами. Недостатком CFD является то, что клиент не может претендовать на участие в прибыли компании, акции которой он купил, и фактически не является акционером этой компании. Покупая CFD контракт, трейдер может заработать только на изменении стоимости данного актива и не включается в реестр акционеров.

Сейчас CFD контракты приобретают все большую популярность в мировой торговой практике, так как позволяют извлекать как спекулятивную прибыль, так и хеджировать инвестиционный портфель в случае его убыточности. Такая ситуация происходит в тех случаях, когда инвестор несет убытки по акциям каких либо компаний, но не хочет их продавать. В этом случае, у него появляется прекрасная возможность хеджировать свои риски с помощью CFD. Инвестор заключает CFD контракт на те же акции, но в противоположном направлении, тем самым, избавив себя от дальнейших потерь. Тогда его инвестиционный портфель остается без изменений.

Кроме того, торговля CFD контрактами, как правило, не связана с заключением договора депозитарного обслуживания. Это позволяет значительно снизить издержки по обслуживанию торгового счета и упростить процедуру заключения сделок. Большинство брокерских компаний предоставляет возможность торговли с одного счета на  CFD контракты, FOREX и другие финансовые инструменты.

CFD является маржинальным продуктом, то есть все сделки по этим контрактам проводятся по такой же схеме, как и с валютой на рынке FOREX, с предоставлением кредитного плеча.

Основными преимуществами CFD являются:

  • Возможность продажи CFD контрактов в любой момент времени (Short trades):

CFD позволяют осуществлять продажу финансового актива, так же легко, как и покупку, что ранее было доступно только профессиональным инвесторам. С помощью cfd, торговля акциями, индексами, фьючерсными контрактами, варантами и другими финансовыми инструментами становятся более эффективными с точки зрения стоимости, а в плане исполнения более простыми, чем заимствование акций.

  • Низкие комиссионные и маржевые требования для cfd контрактов:

Комиссионные при торговле CFD контрактами гораздо ниже, чем при торговле обыкновенными акциями, индексами или фьючерсами.  Это связано с тем, что торговля  CFD контрактами не подразумевает прямую поставку товара, ведения реестра акционеров, начисления гербового сбора и так далее. Маржевые требования обычно составляют 5 - 10%  от размера сделки. Это меньше чем на Forex, но больше чем при традиционной торговле акциями.

  • Хеджирование при помощи cfd контрактов:

Если Вы владеете пакетом акций, который не желаете продать даже в ожидании падения цены, Вы можете просто продать CFD контракт на эту акцию (или портфель). Тогда потери, понесенные Вами по базовому активу, будут компенсированы прибылью по соответствующему CFD.

  • Быстрое осуществление cfd сделок:

Скорость осуществления сделок на CFD такая же, как и при торговле на самом ликвидном рынке Forex, то есть практически сразу же после получения цены.

  • Заключение:

Можно с уверенностью сказать, что торговля CFD контрактами идеально подходит для тех, кто хочет получить прибыль от изменения цены, то есть, для спекулянтов. Торговля CFD будет абсолютна бесполезна, если вы хотите участвовать в прибыли компании, влиять на ее развитие, купить контрольный (блокирующий) пакет акций или получать дивиденды.

CFD
*  This article has been prepared by the specialists of Larson&Holz IT Ltd: CFD / Рынок CFD / CFD контракты

Двойной бонус для наших Клиентов
06.12.2016

Фольксваген увольняет сотрудников |
США вернули мировое лидерство |
ОПЕК на грани раскола

01.12.2016